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TESORERIA

PROGRAMMAZIONE E TECNICA BANCARIA

è un progetto applicativo per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco. L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.

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COSA POSSO FARE PER TE?

  • Scadenzari previsionali e contabili
  • Controllo condizioni bancarie
  • Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
  • Cash flow (previsionale e consuntivo)
  • Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento
  • Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi
  • Statistiche volumi e costi
  • Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS.
  • Integrazione con oltre 300 ERP; Riceviamo da ERP: anagrafiche e scadenzari | Restituiamo a ERP: prima nota
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Gestione più banche, CBI, Swift, SEPA, ACH, EBICS, ISO 20022

Più di 300 sistemi ERP interfacciati / Start up veloci, Gantt standard

“DocFinance ci ha permesso di ottimizzare la gestione della tesoreria di gruppo, consentendoci di semplificare tutte le procedure interne.”

“Controllo e verifica dei rapporti di c.c. bancario, perfetta integrazione col sistema gestionale, ottimale pianificazione e budget. ”

“La gestione di oltre 200 rapporti bancari su circa 20 banche in altrettante società del gruppo aveva generato elevati costi di gestione dei rapporti bancari e complessità nell’ottimizzazione dei flussi finanziari, grazie a DocFinance siamo stati in grado di risolverli.”

“Il controllo quotidiano dei flussi finanziari, la semplificazione ed automatizzazione delle procedure di routine ci consente di spostare l’attenzione verso il rapporto diretto con le banche”

“... negoziando migliori condizioni generali.”

“...Non da ultimo i servizi d’assistenza e formazione impeccabili.”

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