https://www.youtube.com/watch?v=W222WOOtD2E

TREASURY

BANKPLANUNG UND BANKTECHNIK

ist ein Anwendungsprojekt für das vorzeitige Corporate-Treasury-Management inklusive Remote-Banking-Telemaco-Dienst. Die Integration der Remote-Banking-Dienste mit dem innerbetrieblichen Informatiksystem kennzeichnet den gesamtumfassenden Charakter des Produkts.

Zielgruppe Kontakt

SCHAFFEN WIR ORDNUNG
GEMEINSAM

UNTERNEHMEN
+ Unternehmen + Konzerne + Währungen + Nationen
KREDITLINIEN
Kredite, Kreditlinien, Deckungsmaßnahmen
INKASSOAUTOMATISIERUNG
Komplexe Inkassos + Verkaufsstellen + Niederlassungen
Controlli
Condizioni, Tassi, Riconciliazione, Contestazioni

Unternehmen

UNTERNEHMEN
 + Unternehmen + Konzerne + Währungen + Nationen

Kredite

KREDITLINIEN
Kredite, Kreditlinien, Deckungsmaßnahmen

Inkassos

INKASSOAUTOMATISIERUNG
Komplexe Inkassos + Verkaufsstellen + Niederlassungen
ZweckKontakt

WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

  • Fälligkeitslisten für Prognosen und Buchhaltung
  • Kontrolle der Bankkonditionen
  • Finanzpositionen für Prognosen, Kasse und Kredite
  • Cashflow (Prognosen und Abschlussbilanz)
  • Optimierung der Inkasso- und Zahlungsbelege
  • Cash-Pooling, Namenskonto, Zentralisierung der Mittel
  • Statistiken über Umfang und Kosten
  • Standardintegration CBI, SEPA, SWIFT, ACH und EBICS.
  • Integration mit über 300 ERP; Von ERP empfangen wir: Register und Fälligkeitslisten | An ERP geben wir zurück: Primanota
Das ResultatPräsentation anzeigen

DAS
RESULTAT

TÄGLICH
Vorgesehene Bewegungen und Cashflows
ONLINE-ANALYSE
Saldenprojektion, Cashflow, NFP
DASHBOARD
Zusammenfassung der täglichen Aktivitäten.

STATISTIKEN
Bankspesen, Volumen und Gebühren

WESHALBWIR

Mehr-Banken-Management, CBI, Swift, SEPA, ACH, EBICS, ISO 20022

Mehr als 300 ERP-Systeme mit Schnittstellenverbindung/ Rasche Start-up-Phase, Gantt-Standard

“Dank DocFinance konnten wir unser Treasury-Management optimieren und alle internen Abläufe unseres Unternehmens vereinfachen.”

“Kontrolle und Prüfung der Bankkonten, perfekte Integration des Verwaltungssystems, ausgezeichnete Planung und optimales Budget.”

“Die Verwaltung von über 200 Bankverhältnissen mit ca. 20 Banken für ebenso viele Konzerngesellschaften brachte neben hohen Verwaltungskosten auch Probleme bei der Optimierung der Finanzflüsse mit sich, was wir dank DocFinance jedoch lösen konnten.”

“Dank der täglichen Kontrolle der Finanzflüsse sowie Vereinfachung und Automatisierung der Routineabläufe können wir uns heute auf das direkte Verhältnis mit den Banken konzentrieren.”

“…indem wir bessere Rahmenbedingungen aushandeln.”

“…Nicht zu vergessen die einwandfreien Support- und Weiterbildungsdienste.”

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