https://www.youtube.com/watch?v=W222WOOtD2E

TESORERÍA

PROGRAMACIÓN Y TÉCNICA BANCARIA

es un proyecto de aplicación para la gestión proactiva de la tesorería de la empresa que contiene los servicios de banca a distancia Telemaco. La integración de los servicios de banca a distancia con el sistema de información empresarial determina su integridad.

Para quién Contacto

VAMOS A PONER ORDEN
JUNTOS

Empresas
 + Empresas, + Grupos, + Divisas, + Países
Líneas de crédito
Créditos mixtos, líneas de crédito, maniobra de cobertura
AUTOMATIZACIÓN DE COBROS
Cobros complejos + puntos de venta + sedes
Controlli
Condizioni, Tassi, Riconciliazione, Contestazioni

Empresas

EMPRESAS
+ Empresas, + Grupos, + Divisas, + Países

Líneas de crédito

LÍNEAS DE CRÉDITO
Créditos mixtos, líneas de crédito, maniobra de cobertura

Cobros

AUTOMATIZACIÓN DE COBROS
Cobros complejos + puntos de venta + sedes
Para qué Contacto

¿QUÉ PUEDO HACER POR USTED?

  • Calendarios de los vencimientos provisionales y contables
  • Control de las condiciones bancarias
  • Previsión de posiciones financieras, efectivo y crédito
  • Cash Flow (estimado y definitivo)
  • Optimización de cobros y pagos por separado
  • Centralización de tesorería (Cash Pooling), operaciones en nombre y por cuenta, centralización de fondos
  • Estadísticas de volúmenes y costes
  • Integración estándares CBI, SEPA, SWIFT, ACH y EBICS
  • Integración con más de 300 ERP – Recibimos de ERP: datos y calendarios | Devolvemos a ERP: partida contable
Para obtener Mirar la presentación

PARA
OBTENER

CADA DÍA
Previsión de flujos y movimientos
ANÁLISIS EN LÍNEA
Previsión de balances, Cash Flow y PFN
PANEL DE CONTROL
Resumen de las actividades diarias

ESTADÍSTICAS
Costes bancarios, volúmenes y tasas

¿POR QUÉ ELEGIRME?

Gestión de más bancos, CBI, Swift, SEPA, ACH, EBICS, ISO 20022

Más de 300 sistemas ERP interconectados / Activaciones rápidas, diagrama de Gantt estándar

“DocFinance nos ha permitido optimizar la gestión de la tesorería del grupo, lo que a su vez nos permite simplificar todos los procedimientos internos.”

“Control y verificación de las relaciones de cuentas corrientes bancarias, perfecta integración del sistema de gestión, óptima planificación y presupuesto.”

“La gestión de más de 200 relaciones bancarias con unos 20 bancos en otras tantas empresas del grupo había generado altos costes de gestión de las relaciones bancarias y complejidad en la optimización de los flujos financieros. Gracias a DocFinance lo hemos podido resolver.”

“El control diario de los flujos financieros y la simplificación y automatización de los procedimientos rutinarios nos permite centrar nuestra atención en la relación directa con los bancos.”

“... negociando mejores condiciones generales.”

“....Y, por último, pero no por ello menos importante, los impecables servicios de asistencia y formación.”

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