TESORERIA

PROGRAMMAZIONE E TECNICA BANCARIA

è un progetto applicativo per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che contiene al suo interno i servizi di Corporate Banking. L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.

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  • Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
  • Cash flow (previsionale e consuntivo)
  • Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento
  • Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi
  • Statistiche volumi e costi
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  • Integrazione con oltre 300 ERP; Riceviamo da ERP: anagrafiche e scadenzari | Restituiamo a ERP: prima nota
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Movimenti e flussi previsionali
Proiezioni saldi, cash flow, PFN
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“Controllo e verifica dei rapporti di c.c. bancario, perfetta integrazione col sistema gestionale, ottimale pianificazione e budget. ”

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“La gestione di oltre 200 rapporti bancari su circa 20 banche in altrettante società del gruppo aveva generato elevati costi di gestione dei rapporti bancari e complessità nell’ottimizzazione dei flussi finanziari, grazie a DocFinance siamo stati in grado di risolverli.”

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