ist ein Anwendungsprojekt für das vorzeitige Corporate-Treasury-Management inklusive Corporate-Banking-Dienst. Die Integration der Remote-Banking-Dienste mit dem innerbetrieblichen Informatiksystem kennzeichnet den gesamtumfassenden Charakter des Produkts.

SCHAFFEN WIR ORDNUNG
GEMEINSAM
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KREDITLINIEN
Kredite, Kreditlinien, DeckungsmaßnahmenInkassos
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Komplexe Inkassos + Verkaufsstellen + NiederlassungenZweckKontakt

WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?
- Fälligkeitslisten für Prognosen und Buchhaltung
- Kontrolle der Bankkonditionen
- Finanzpositionen für Prognosen, Kasse und Kredite
- Cashflow (Prognosen und Abschlussbilanz)
- Optimierung der Inkasso- und Zahlungsbelege
- Cash-Pooling, Namenskonto, Zentralisierung der Mittel
- Statistiken über Umfang und Kosten
- Standardintegration CBI, SEPA, SWIFT, ACH und EBICS.
- Integration mit über 300 ERP; Von ERP empfangen wir: Register und Fälligkeitslisten | An ERP geben wir zurück: Primanota
DAS
RESULTAT

TÄGLICH
Vorgesehene Bewegungen und Cashflows ONLINE-ANALYSE
Saldenprojektion, Cashflow, NFP DASHBOARD
Zusammenfassung der täglichen Aktivitäten.
STATISTIKEN
Bankspesen, Volumen und Gebühren
WESHALBWIR
Mehr-Banken-Management, CBI, Swift, SEPA, ACH, EBICS, ISO 20022
Mehr als 300 ERP-Systeme mit Schnittstellenverbindung/ Rasche Start-up-Phase, Gantt-Standard