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Cash Flow consuntivo
Controllo dei flussi di cassa storici su tutte le linee di credito aziendali, con giustificazione della variazione della PFN.
Best practice
1) Verifica del flusso di cassa derivante da gestione operativa (entrate e uscite caratteristiche)
2) Verifica del flusso di cassa derivante da attività di investimento (acquisto e smobilizzo cespiti)
3) Verifica del flusso di cassa derivante da gestione finanziaria (variazioni sul capitale sociale, dividendi…)
4) Verifica del flusso di cassa derivante da manovra finanziaria (flusso di cassa a servizio del debito bancario)
Note